決算整理仕訳の入力等、月次決算業務に関する質問 (120件)

●	( 印　刷 ) 計算書類等の余白を調整することの可否
●	(計算書類) 「計算書類の作成」に関するＦＡＱ集
●	(計算書類) 計算書類の出力方法
●	(計算書類) システムから出力できる法人単位の計算書類
●	(計算書類) システムから出力できる事業区分の計算書類
●	(計算書類) システムから出力できる拠点区分の計算書類等
●	(計算書類) 計算書類上の事業名の変更方法
●	(計算書類) 決算月の月次決算終了後に決算関連帳表の登録・修正・削除を行うことの可否
●	(計算書類) 過去の計算書類等の出力において、タイトルが新名称で出力された場合の対処方法
●	(決算業務) 警告：「積立金の合計額と積立資産の合計額が一致していません。」
●	(決算業務) 警告：「通常、給食費が計上されない事業であるにもかかわらず～
●	(決算業務) 警告：「通常、給食費が計上される事業であるにもかかわらず～
●	(月次決算) 「当期に残高あるいは貸借発生がありますが、メニュー「事業別科目」で～」の対処方法
●	(財産目録) 固定資産管理システムから、財産目録に連動の対象となる、固定資産の条件
●	(財産目録) 固定資産管理システムから、財産目録に固定資産を連動する方法と注意点
●	(財産目録) 固定資産管理システムから連動する内容
●	(財産目録) 建物と建物附属設備の｢取得年度｣が異なる場合の注意点
●	(財産目録) 減価償却を間接法で実施している場合の財産目録の表示
●	(財産目録) 財産目録に、固定資産連動が可能なシステム
●	(財産目録) 財産目録の画面に登録・修正・削除ボタンが表示されない場合の対処方法
●	(充実残額) 社会福祉充実残額の「将来の建替に必要な費用」等に金額が表示されない場合の理由
●	(充実残額) 社会福祉充実残額の特例計算への対応
●	(充実残額) 期中で社会福祉充実残額の試算を行う場合の注意点
●	(整 合 性) 「整合性チェック」に関するＦＡＱ集
●	(整 合 性) 警告：「認知症老人グループホームであるにもかかわらず、居住費収益等が計上されていません。～
●	(整 合 性) 警告：「～これらの科目を内訳管理（補助科目別管理、取引先別管理）～附属明細書に内訳～」の対処方法
●	(整 合 性) エラー：未確定の支払があります。
●	(整 合 性) エラー：以下のユーザIDで読込みを行った連動仕訳が計上されていません。
●	(整 合 性) エラー：科目内訳(補助科目別、取引先別)管理の開始により、訂正が必要な仕訳があります。
●	(整 合 性) エラー：承認対象の仕訳があります。
●	(整 合 性) エラー：伺書の仕訳が計上されていません。
●	(整 合 性) エラー：以下の支払方法を利用する事業がありますが、メニュー｢支払方法｣で｢利用する事業｣と設定～
●	(整 合 性) エラー：開始残高がありますが、メニュー｢事業別科目｣で｢使用する｣とされていません。
●	(整 合 性) エラー：開始残高がありますが、メニュー｢勘定科目｣で｢使用する｣とされていません。
●	(整 合 性) エラー：当期に残高あるいは貸借発生がありますが、メニュー｢勘定科目｣で｢使用する｣と～
●	(整 合 性) エラー：支払の仕訳が計上されていません。
●	(整 合 性) エラー：未作成の引落予定表があります。
●	(整 合 性) エラー：未作成の現金支払予定表があります。
●	(整 合 性) エラー：未作成の小切手発行依頼表があります。
●	(整 合 性) エラー：未作成の手形発行依頼表があります。
●	(整 合 性) エラー：未作成のIB/FB 振込用データがあります。
●	(整 合 性) エラー：未作成の総合振込依頼書があります。
●	(整 合 性) エラー：拠点区分と主たるｻｰﾋﾞｽ区分の「S-BAST 用事業」が一致していません。
●	(整 合 性) エラー：「銀行信販データ受信」に「要確認」「可」「対象外」のデータがあります。
●	( 全　般 ) 決算月の月次決算を行うに当たっての注意点
●	( 注　記 ) 「注記」の「有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高」の修正方法
●	(追加計上) 月次決算済みの月に対して仕訳を追加計上できるメニュー
●	(内部取引) 「内部取引消去」に関するＦＡＱ集
●	(内部取引) 内部取引を消去する理由
●	( 配　賦 ) 再配賦の方法
●	( 配　賦 ) 配賦の取消方法
●	( 配　賦 ) 勘定科目の内訳管理方法を変更後、月次更新済の月に対する配賦の取り消し、再配賦の方法
●	( 配　賦 ) 配賦の洗替えの可否
●	( 配　賦 ) 配賦履歴を印刷するときに、年月を指定して印刷する方法
●	(附属明細) 社協モデル経理規程の勘定科目の「寄附金収益明細書」「補助金事業等収益明細書」への対応
●	(決算申告) ＴＰＳ１０００とデータ連動の可否
●	(内部取引) 「内部取引として消去する」にチェックが付けられない場合の原因と対処方法
●	( 配　賦 ) 退職給付支出、職員賞与支出などを配賦したい場合の留意点
●	( 全　般 ) 決算業務の流れ
●	( 全　般 ) 月次決算を行うと開始残高の変更の可否
●	( 全　般 ) 月次更新の方法
●	( 全　般 ) 月次決算開始後に仕訳の訂正をできるユーザ
●	( 全　般 ) 会計伝票を入力後、月次決算をしない場合の残高への反映
●	( 全　般 ) エラー：月次決算中のため、この月に仕訳を計上できません。
●	( 全　般 ) 決算整理分のみの元帳の出力の可否
●	(計算書類) 別紙３(⑩)を作成する拠点区分の「前期末支払資金残高」の振替えの可否
●	(整 合 性) 「S-BAST調査票が入力されていない事業があります」と表示された場合の対処方法
●	(整 合 性) 資金残高の整合性の確認方法
●	(整 合 性) 整合性確認時での「『S-BAST用事業』が設定されていない事業があります」という表示の対処方法
●	(整 合 性) 「拠点区分に対する『主たるｻｰﾋﾞｽ区分』が設定されていません」という表示の対処方法
●	(整 合 性) サービス区分ごとの貸借対照表の貸借残高が不一致とならないようにする方法
●	(整 合 性) エラー：貸借対照表の貸借合計が一致していません
●	(整 合 性) エラー：資金に該当する科目の残高と資金収支計算書の次期繰越額が一致しません
●	(整 合 性) エラー：拠点区分に対する「主たるサービス区分」が設定されていません。月次決算を終了～
●	(整 合 性) エラー：S-BAST調査票が入力されていない事業があります。月次決算を終了するためには、～
●	(整 合 性) エラー：当月の配賦が行われていません
●	(整 合 性) 警告：配賦後に仕訳の入力・訂正･削除が行われています。
●	(整 合 性) エラー：差戻しされた伺書があります。以下の申請者で【伺書の入力・承認】から再申請を行ってください
●	(整 合 性) エラー：未印刷の伺書があります。
●	(整 合 性) エラー：未承認の伺書があります。
●	(整 合 性) 警告：上位の事業の『区分』に対して、本来設定しない『区分』が下位の事業に設定されています。
●	(整 合 性) 警告：集計先合計科目の『属性』と勘定科目の『属性』とに整合性がありません。(特別収益計等)
●	(整 合 性) 警告：集計先合計科目の『属性』と勘定科目の『属性』とに整合性がありません。(就労支援科目)
●	(整 合 性) 警告：全体で１つの勘定科目にのみ設定できる『属性』が、複数の勘定科目に設定されています。
●	(整 合 性) 警告：標準税率、軽減税率と異なる税率が入力されている仕訳があります。
●	(資金残高) 「資金残高」に表示される事業の条件
●	(内部取引) 内部取引の一致を確認できる機能の有無
●	(資産連動) 固定資産管理システムで仕訳を計上し、連動するまでの手順(クラウド版)
●	(資産連動) 固定資産管理システムで仕訳を計上後、修正が必要となった場合の対処方法（クラウド版）
●	(資産連動) エラー：1行目「借方事業コード」列を読み込めません。（スタンドアロン版）
●	(資産連動) 事業コードの桁数が異なる場合の対処方法（スタンドアロン版）
●	(資産連動) 勘定科目コード等の桁数が異なる場合の対処方法（スタンドアロン版）
●	(資産連動) 関与先コードごとの事業コードのみなし値の設定方法（スタンドアロン版）
●	( 配　賦 ) 配賦仕訳の訂正・削除の可否
●	( 配　賦 ) 再配賦の実行の可否
●	( 配　賦 ) 登録した配賦設定の一部だけを実行することの可否
●	( 配　賦 ) エラー：以下は、配賦金額あるいは配賦基準値がないため、配賦できませんでした。
●	(計算書類) 計算書類上の科目名の変更方法
●	(計算書類) 計算書類に科目が表示されない場合の対処方法
●	(計算書類) 計算書類作成時の「「S-BAST用事業」が設定されていない事業があります」という表示の対処方法
●	(計算書類) 計算書類作成時の「貸借対照表の貸借合計が一致していません」という表示の対処方法
●	(計算書類) 計算書類作成時の「資金に該当する科目の残高と資金収支計算書の次期繰越額が～」という表示の対処方法
●	(計算書類) エラー：内部取引科目の残高が貸借一致していません
●	(計算書類) 計算書類の前年度欄の数値を表示しないようにする方法
●	(計算書類) 内訳表および明細書における内部取引消去欄に表示する科目の設定方法
●	(計算書類) 勘定科目残高が空白の場合と0の場合の違い
●	(計算書類) 計算書類を出力すると、本来表示対象外であるはずの内訳項目などが表示された場合の対処方法
●	( 注　記 ) 計算書類に対する注記の作成方法
●	( 注　記 ) 法人全体の注記に数値が入力できない場合の対処方法
●	( 注　記 ) 計算書類に対する注記の印刷方法
●	( 注　記 ) 「基本財産の増減の内容及び金額」での「取得価額」「帳簿価額」の表示切替えの意味
●	( 注　記 ) 「基本財産の増減の内容及び金額」に「取得価額」「帳簿価額」の表示切替えボタンがない場合の対処方法
●	( 注　記 ) ｢有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高｣の｢減価償却累計額｣の欄の集計
●	( 注　記 ) 「満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益」等に該当項目がない場合の対処方法
●	(附属明細) 就労支援事業または授産事業を営んでいる場合に作成する附属明細書の作成方法
●	(附属明細) 就労支援事業の附属明細書の通常型様式と多機能型様式の選択方法
●	(附属明細) 就労支援事業の附属明細書に対象の事業が表示されない原因
●	(附属明細) １拠点区分内に複数の就労支援事業所がある場合の附属明細書の設定方法
●	(附属明細) 製造原価と販管費を区別しない場合の手順
●	(附属明細) 就労支援事業に関する附属明細書のサンプルの確認方法

Copyright © 2004 - 2025 TKC Corporation All Rights Reserved.