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テーマ
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ＴＯＰ２０
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質問
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期末整理仕訳を入力後、期末整理仕訳の伝送データを作成しました。その後、さらに期末
整理仕訳の入力が必要であることが分かりました。
どのように処理すればよいでしょうか？
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回答
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期末整理仕訳の追加がある経理区分で、以下の手順を行ってください。
１．期末整理仕訳の入力
「301 期末整理仕訳の入力」で追加分の期末整理仕訳を入力してください。
２．期末整理仕訳の伝送データ作成
「361 期末整理仕訳の伝送データ作成」で伝送データを作成してください。今回追加分
の期末整理仕訳の伝送データが作成されます。
３．期末整理仕訳の伝送(自計伝送システムでの処理)
自計伝送システムで、すべての期末整理仕訳の伝送データを作成した順番で伝送してく
ださい。なお、前回の伝送データを既に伝送済みの場合は、今回追加分のみを伝送してく
ださい。
４．期末整理仕訳データ作成
「363 期末整理仕訳データの作成」で期末整理仕訳データを作成します。なお、前回、
既に期末整理仕訳データを作成している場合は、複数の期末整理仕訳データが表示されま
す。今回追加分のみを作成する場合は、「伝送データ作成状況」が「伝送データ作成済」
かつ「期末整理仕訳データ作成日」が空欄の行をダブルクリックしてください。
５．期末整理仕訳データの読込
関与先ＰＣの「235 期末整理仕訳データの読込」ですべての期末整理仕訳データを作成
した順番で読み込ませてください。なお、前回分までの期末整理仕訳データを既に読み込
み済みの場合は、今回追加分のみを読み込ませてください。
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