Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0019567
			更 新 日：2024/04/02

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テーマ	ＴＯＰ２０
質問	入力済み伝票を修正または削除する方法は？
回答	１．伝票の修正 （１）月次決算未了伝票の修正 　　①「Ｄ　取引問合せ」の「31　仕訳帳」から修正する仕訳を検索し、当該行をダブルク 　　　リックして伝票画面を表示します。 　　②「Ｆ５　訂正」ボタンをクリックします。 　　③訂正する項目欄にカーソルを移動させます。カーソルの移動はエンター・キーで該当 　　　項目欄まで移動させるか、直接該当項目欄をクリックして行います。 　　④内容の修正を行ってください。 　　⑤訂正した仕訳は、訂正前仕訳と訂正後仕訳として電磁的に記録され、「38 訂正・加 　　　除履歴」（注）の「直接訂正」タブで確認できます。 （２）月次決算完了伝票の修正 　　①「Ｄ　取引問合せ」の「31　仕訳帳」から修正する仕訳を検索し、当該行をダブルク 　　　リックして伝票画面を表示します。 　　②「Ｆ５　訂正」ボタンをクリックします。 　　③画面上に以下のウィンドウが表示されます。 　　　「月次決算済の仕訳です。遡及訂正は不可のため、当伝票をマイナス仕訳で取り消 　　　し、続いて訂正後の仕訳を入力します。よろしいですか？」 　　　「はい（Ｙ）」をクリックします。 　　④取引金額が赤文字で表示された逆仕訳(マイナス計上)が表示されます。 　　　「年月日」に誤りを発見した日付を入力し、「ＯＫ」をクリックします。 　　　「年月日」は、前月（直近の月次決算完了月）および月次決算未了月内の期間でのみ 　　　指定が可能です。 　　⑤次に、訂正後の仕訳を入力するための伝票画面が表示されます。 　　⑥伝票内容を修正してください。 　　　なお、訂正後の仕訳の計上日は、前月（直近の月次決算完了月）および月次決算未了 　　　月内の期間でのみ指定可能です。 　　⑦訂正した仕訳は、訂正前仕訳と訂正後仕訳として電磁的に記録され、「38 訂正・加 　　　除履歴」（注）の「月次決算後の訂正・削除」タブで確認できます。 　　　なお、事務所用システムをご利用の場合、月次決算完了伝票の修正はできません。 　　同一仕訳でマイナス伝票を入力後、正しい仕訳を入力してください。 ２．伝票の削除 （１）月次決算未了伝票の削除 　　①「Ｄ　取引問合せ」の「31　仕訳帳」から修正する仕訳を検索し、当該行をダブルク 　　　リックして伝票画面を表示します。 　　②「Ｆ６　削除」ボタンをクリックします。 　　③「削除します。ＯＫですか？」と表示されます。「はい（Ｙ）」をクリックします。 　　④削除した仕訳は、削除仕訳として電磁的に記録され、メニュー「38 訂正・加除履　 　　　歴」（注）の「直接削除」タブで削除仕訳として確認できます。 （２）月次決算完了伝票の削除 　　①「Ｄ　取引問合せ」の「31　仕訳帳」から修正する仕訳を検索し、当該行をダブルク 　　　リックして伝票画面を表示します。 　　②「Ｆ６　削除」ボタンをクリックします。 　　③画面上に以下のウィンドウが表示されます。 　　　「月次決算済の仕訳です。遡及訂正は不可のため、当伝票をマイナス仕訳で取り消し 　　　ます。よろしいですか？」 　　　「はい（Ｙ）」をクリックします。 　　④取引金額が赤文字で表示された逆仕訳(マイナス計上)が表示されます。 　　　「年月日」に誤りを発見した日付を入力し、「ＯＫ」をクリックします。 　　　「年月日」は、前月（直近の月次決算完了月）および月次決算未了月内の期間でのみ 　　　指定が可能です。 　　⑤削除した仕訳は、削除仕訳として電磁的に記録され、メニュー「38 訂正・加除履 　　　歴」（注）で削除仕訳として確認できます。 　　　なお、事務所用システムをご利用の場合、月次決算完了伝票の削除はできません。 　　同一仕訳でマイナス伝票を入力してください。 （注）公益法人会計ＤＢ（Ｈ１６年改正版）、公益法人会計ＤＢ（Ｈ２０年新基準版）で 　　は、「39 訂正・加除履歴」。

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