Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0020026
			更 新 日：2019/03/13

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テーマ	連結財務諸表
質問	レポーティング・パッケージの「経過勘定内訳明細」と「経過勘定内訳明細（連結）」に はそれぞれどのような入力を行えば良いのか？（簡便法）
回答	「経過勘定内訳明細」には内訳ごとの科目全体の残高を入力し、「経過勘定内訳明細（連 結）」には科目全体の残高の内連結分のみを入力（整合性チェックにて「当期末残高」が 「債権・債務明細」の残高と一致しているかチェックしています。）してください。「経過 勘定内訳明細」から「経過勘定内訳明細（連結）」を差し引いてＣＦへ集計する金額を計算 する仕様となっています。（「総額勘定内訳明細」と「総額勘定内訳明細（連結）」も同様 の関係となっています。）

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