Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0112136
			更 新 日：2025/03/04

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テーマ	電子開示
質問	財務諸表等電子開示システムの[整合性チェック]ボタンをクリックすると、次のメッセージ が表示されます。対処方法は？ １．[整合性チェック]ボタンクリック時のメッセージ 　　拠点名（ＸＸＸ）の資金「当期末支払資金残高（１１）＋（１２）」の金額と貸借「支 　払資金の額（流動資産‐流動負債）」の金額が不一致です。 ２．「トップページ」シートに表示されるメッセージ： 　　資金収支と貸借対照表の関係で「Ｊの郷(005)の当期末支払資金残高」が一致していませ 　ん。CSV取込みをご利用の場合は、会計システムの担当者にお問い合わせください。
回答	１．財務諸表等電子開示システムでは、貸借対照表の資金科目の残高と、資金収支計算書の 　「当期末支払資金残高」の一致をチェックしています。 ２．ＴＫＣシステムでは、月次で貸借対照表の資金科目科目残高と、資金収支計算書の　　 　「当期末支払資金残高」の一致をチェックしているため、通常両者が不一致となることは 　ありません。 ３．不一致となる場合は、次のケースが考えられます。 (1)「支払資金」に該当する科目の残高が正しく取り込まれていない 　　該当の拠点区分の、「支払資金」に該当する科目の残高が正しく取り込まれているこ 　とを確認してください。残高が正しく取り込まれていない場合は、次のＱＡを参照してく 　ださい。 (2) 「財務諸表等電子システム」の資金定義が、ＴＫＣシステムの定義と相違している 　①これまでの事例だと、 「事業区分間貸付金(借入金)」「拠点区分間貸付金(借入金)」 　　の「支払資金の対象」を「○」と設定をすることで解消されます。「入力シートー貸借」 　　を選択し、ご確認ください。 　②なお、「入力シートー貸借」で設定を変更した後、[チェック]ボタンクリックし、[入 　　力完了]ボタンクリックをクリックしないと、再計算が行われません。

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