Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0100076
			更 新 日：2023/07/28

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テーマ	仕訳読込・問合せ
質問	会社別勘定科目で貸借区分を変更したところ「111 整合性確認」でエラー「開始年月で借 方残高合計と貸方残高合計が一致していません。なお、開始年月よりも古い年月の残高合計 の貸借・一致不一致については、メニュー「614 会社別勘定科目残高」の「残高整合性」ボ タンで確認できます。」が表示されるようになりました。どう対処すれば良いでしょうか？
回答	会社別勘定科目残高で、貸借区分を変更したことにより、当該会社別勘定科目の残高のプ ラス・マイナスが反転します（例：減価償却累計額の貸借区分を貸方としていた（残高はプ ラス）のを借方に変更（残高はマイナス））。 　これにより、「614 会社別勘定科目過去･開始残高」で登録されている管理開始前の残高 のプラス・マイナスと整合しなくなることが原因です。 　「614 会社別勘定科目過去･開始残高」で当該会社別勘定科目の管理開始前の残高を修正 し、あわせて「622 部門別科目開始残高｣、｢626 取引先別・通貨別開始残高｣も修正してく ださい。

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