Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0108229
			更 新 日：2024/02/22

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テーマ	仕訳入力
質問	月次決算完了年月の仕訳の訂正方法と訂正・削除履歴の確認方法は？
回答	１．月次決算完了年月の仕訳は、次のとおり間接的に訂正します。 (1) 対象の仕訳を表示し、[F5 訂正]ボタンをクリックします。 (2) 次のメッセージが表示されますので、確認し、[OK]をクリックします。 　「月次決算済の仕訳です。 　　遡及訂正は不可のため、当伝票をマイナス仕訳で取り消し、続いて訂正後の 　　仕訳を入力します。」 (3) 訂正対象伝票に対する逆（マイナス）仕訳（取引金額の符合を逆とした仕訳） 　が画面に表示されます。 　①「年月日」には、最終伝票更新年月日が初期表示されます。必要に応じて修正 　　（通常は訂正事項を発見した日）してください。 　②「元帳摘要」には「令和○年○月、伝番[Ｘ]の取消し」のように、訂正対象で 　　ある仕訳の伝票番号が自動的に表示されます。必要に応じて修正できます。 (4) 伝票の入力を終了すると、訂正元の伝票の「年月日」を、上記(3)①の「年月 　日」とした伝票が表示されます。訂正を行い、伝票の入力を終了します。 ２．月次決算完了年月の仕訳を訂正した場合の訂正・削除履歴は、次のとおり確認 　できます。 (1) [基本情報]－[A 基本情報の登録]－「703 システム情報」の「訂正･削除履歴 　を残さない期間」で設定した期間内に訂正した内容は、システムに自動的に記録 　されます。 (2) [会計業務]－「18 訂正･削除履歴」の「月次決算後の訂正・削除履歴」タブか 　ら、訂正前仕訳、逆仕訳及び訂正後の仕訳を確認できます。

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