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質問
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別紙3(⑩)「事業活動内訳明細書」、別紙3(⑪)「資金収支内訳明細書」において、サービス
区分の残高が「共通」列に表示される場合の対処方法は？
なお、「日々の業務」タブにある事業別科目残高等のメニューでは各サービス区分に残高が
正しく表示されています。
キーワード：事業活動内訳明細書 資金収支内訳明細書 別紙3(⑩) 別紙3(⑪)
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回答
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正しく集計されていないことが原因です。次の手順で確認後、再度集計してください。
１．「合算処理」タブの月次試算表等で集計できているかをご確認ください。
「合算処理」タブ－「421 月次試算表」－「1 月次試算表」等で該当のサービス区分を
出力事業とし、金額が正しく表示されるかを確認します。
当内容も誤っている場合、次の２を行ってください。
当内容に問題ない場合、次の３を行ってください。
２．合算処理の設定を見直します。
よくある質問62798に例示がありますので、合わせてご確認ください。
(1) 合算先を見直します。
「合算処理」タブ－「481 組織体系」の登録が正しいかを見直します。
(2) 合算元を見直します。
各拠点区分の「基本情報」タブ－「115 事業名」の登録が正しいかを見直します。
(3) 合算元と合算先の関連付けが正しいかを見直し、再集計します。
①「合算処理」タブ－「451 合算処理の設定」で合算元と合算先の関連付けが正しいかを
見直します。
②左上の「ツール」から「月次合算データの作成」を選択して再集計します。
３．「合算処理」タブー「471 理事会報告用計算書類」－「4 計算書類・附属明細書の作成」
を選択後、「前回作成した計算書類を利用する。(再作成しない)」のチェックを外した
状態で集計しなおし、再度別紙3(⑩、⑪)をご確認ください。
４．上記を行っても解消しない場合
監査担当者にご相談ください。
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