Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0098995
			更 新 日：2021/11/01

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テーマ	操作方法
質問	工事管理科目の残高整合性チェックで、配賦グループＺに残高があることが判明しまし た。残高を補正する方法は？ 　現在は立ち上げ支援処理が完了し、運用を開始している状況です。
回答	下記の手順に従い、配賦グループＺに残っている残高を正し配賦グループへ仕訳で振り替 えてください。 １．「配賦グループＺ」の「未成工事支出金」のいずれかの費目に残高が残っている場合 　配賦グループＺに残っている費目残高を正しい配賦グループへ振り替える仕訳を入力し 　てください。（本体メニューの「４　伝票（１伝票型）」） 　＜仕訳例＞ 　　・配賦グループＺの未成工事支出金（３１’空欄’）残高￥２，０００を一旦、通過勘 　　　定に振り替えます。 　　　課税区分［０］ 　　　借方　９９９２　／　貸方　１１３５　　取引金額　　　　￥２，０００ 　　　配賦グループＺ　費目コード３１　　　　工事明細金額　　￥２，０００ 　　・通過勘定に振り替えた￥２，０００を登録した配賦グループＡの未成工事支出金 　　　（０４外注費）に振り替えます。 　　　課税区分［０］ 　　　借方　１１３５　／　貸方　９９９２　　取引金額　　　　￥２，０００ 　　　配賦グループＡ　費目コード０４　　　　工事明細金額　　￥２，０００

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