Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0098991
			更 新 日：2021/11/01

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テーマ	操作方法
質問	工事管理科目の残高整合性チェックで、工事番号が「９９９９９９９９」の工事に残高が あることが判明しました。残高を補正する方法は？ 　現在は立ち上げ支援処理が完了し、運用を開始している状況です。
回答	工事番号が「９９９９９９９９」の工事に残っている残高を正しい工事へ仕訳で振り替え ます。どの項目に残高が残っているかにより手順が異なります。１～３の該当する処理を行 ってください。 １．「未成工事受入金」残高が残っている場合 　工事番号が「９９９９９９９９」の工事に残っている残高を正しい工事へ振り替える仕訳 　を入力してください。（本体メニューの「４　伝票（１伝票型）」） 　＜仕訳例＞ 　　・工事番号が「９９９９９９９９」の工事の未成工事受入金残高￥１，０００を一旦、 　　　通過勘定に振り替えます。 　　　課税区分［０］ 　　　借方　２１１６　／　貸方　９９９２　　取引金額　　　　　￥１，０００ 　　　工事番号９９９９９９９９　　　　　　　工事明細金額　　　￥１，０００ 　　・通過勘定に振り替えた￥１，０００を登録した工事０００００００１の未成工事受入 　　　金に振り替えます。 　　　課税区分［０］ 　　　借方　９９９２　／　貸方　２１１６　　取引金額　　　　　￥１，０００ 　　　工事番号０００００００１　　　　　　　工事明細金額　　　￥１，０００ ２．「完成工事未収入金」残高が残っている場合 　工事番号が「９９９９９９９９」の工事に残っている残高を正しい工事へ振り替える仕訳 　を入力してください。（本体メニューの「４　伝票（１伝票型）」） 　＜仕訳例＞ 　　・工事番号が「９９９９９９９９」の工事の完成工事未収入金残高￥１，０００を 　　　一旦、通過勘定に振り替えます。 　　　課税区分［０］ 　　　借方　９９９２　／　貸方　１１２２　　取引金額　　　　￥１，０００ 　　　工事番号９９９９９９９９　　　　　　　工事明細金額　　￥１，０００ 　　・通過勘定に振り替えた￥１，０００を登録した工事０００００００１の完成工事未収 　　　入金に振り替えます。 　　　課税区分［０］ 　　　借方　１１２２　／　貸方　９９９２　　取引金額　　　　￥１，０００ 　　　工事番号０００００００１　　　　　　　工事明細金額　　￥１，０００ ３．「未成工事支出金」のいずれかの費目に残高が残っている場合 　工事番号が「９９９９９９９９」の工事に残っている費目残高を正しい工事へ振り替える 　仕訳を入力してください。（本体メニューの「４　伝票（１伝票型）」） 　＜仕訳例＞ 　　・工事番号が「９９９９９９９９」の工事の未成工事支出金（０１材料費）残高 　　　￥１，０００を一旦、通過勘定に振り替えます。 　　　課税区分［０］ 　　　借方　９９９２　／　貸方　１１３５　　　　取引金額　　　￥１，０００ 　　　工事番号９９９９９９９９　費目コード０１　工事明細金額　￥１，０００ 　　・通過勘定に振り替えた￥１，０００を登録した工事０００００００１の未成工事支出 　　　金（０１材料費）に振り替えます。 　　　課税区分［０］ 　　　借方　１１３５　／　貸方　９９９２　　　　取引金額　　　￥１，０００ 　　　工事番号０００００００１　費目コード０１　工事明細金額　￥１，０００

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