Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0077041
			更 新 日：2025/01/16

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テーマ	決算業務
質問	「決算業務」タブのメニュー「311 整合性」「391 月次決算の終了」「371 財務諸表等」 「373 財務諸表等の一括印刷」等で、次のエラーメッセージが表示されました。 対処方法を教えてください。 １．期中の場合 警告：内部取引科目の残高が貸借一致していません(貸借対照表)。 [コード：CfmInternal01] 警告：内部取引科目の残高が貸借一致していません(正味財産増減計算書)。 [コード：CfmInternal02] 警告：内部取引科目の残高が貸借一致していません(収支計算書)。 [コード：CfmInternal03] ２．決算月の場合 エラー：内部取引科目の残高が貸借一致していません(貸借対照表)。 [コード：CfmInternal07] エラー：内部取引科目の残高が貸借一致していません(正味財産増減計算書)。 [コード：CfmInternal08] エラー：内部取引科目の残高が貸借一致していません(収支計算書)。 [コード：CfmInternal09]
回答	【会計業務】-［基本情報］-〔B マスター情報の登録〕-「715 勘定科目」で、「財務諸表 の設定」項目において「内部取引として消去する」にチェックがついている勘定科目の残 高が、それぞれの区分間で一致していないためです。 １．法人全体（会計区分間） (1) 公益目的事業では内部取引を計上しているが、対応する他の会計区分では、内部取引を 　計上していない。

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