Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0111789
			更 新 日：2025/01/16

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テーマ	決算業務
質問	勘定科目の内訳管理方法（補助科目別、取引先別管理）を変更した後、月次更新済みの年月 を含む期間に対する配賦の取り消し、再配賦の方法は？
回答	勘定科目の内訳管理方法（補助科目別、取引先別管理）を変更した後、月次更新済みの年月 を含む期間に対する配賦の取り消し、再配賦を実行すると、、次のようにマイナス仕訳が計上 されます。 １．「補助科目別管理する」から「補助科目別管理しない」に変更した場合 　　当初の仕訳から補助科目コードを削除してマイナス仕訳を計上します。 ２．「補助科目別管理しない」から「補助科目別管理する」に変更した場合 　　差額調整用の補助科目(「Z」)を利用してマイナス仕訳を計上します。 ３．「取引先別管理しない」から「取引先別管理する」に変更した場合 　　差額調整用の取引先（「999999」等）を利用してマイナス仕訳を計上します。

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