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Ｑ＆Ａコーナー
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整理番号：0092573
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更 新 日：2024/03/07
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テーマ
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仕訳入力
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質問
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月次決算済みの月に対して仕訳を追加入力する方法は？
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回答
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以下のとおり「直近の月次決算済みの月に対する仕訳の追加計上」が「禁止する」と
なっていない場合は、仕訳を追加入力できます。
１．「直近の月次決算済みの月」であるかを確認する方法
【会計業務】－「基本情報」タブ－[702 会計期間]を選択し、「月次決算」欄が
「確定」と表示されている月のうち直近の月が「直近の月次決算済みの月」になります。
(例)令和4年3月は月次決算済み(「確定」)の状態、令和4年4月は月次決算を行って
いない状態(「未確定」)の場合は、「直近の月次決算済みの月」は令和4年3月に
なります。
２．仕訳を追加計上する方法
仕訳を追加計上する方法は次のとおりです。
ただし、仕訳を追加計上した場合(計上後に削除した場合も含む)、その年月の月次決算
を再度行う必要があります。
仕訳を追加計上することについて、監査担当者にご相談ください。
(1) 追加計上の設定を変更します。
①【会計業務】－「基本情報」タブ－「703 システム情報」をクリックします。
②「仕訳」タブを選択し、左上の[入力]をクリックします。
③「直近の月次決算済みの月に対する仕訳の追加計上」の「禁止する」にチェックが
入っている場合はチェックを外します。
④右下の[OK]をクリックします。
(2) 「仕訳入力」タブ－「1 会計伝票」等から仕訳を入力します。
上記１の例の場合、令和4年3月の日付で取引年月日を入力します。
(3) 「703 システム情報」で「直近の月次決算済みの月に対する仕訳の追加計上」の
「禁止する」のチェックを見直します上記２(1)③でチェックを外した場合は、このまま
とするか、再度チェックを付けるかご検討ください。
(4) 【会計業務】－「決算業務」タブ－「391 月次決算の終了」から月次更新します。
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