Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0069963
			更 新 日：2022/10/20

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テーマ	決算業務
質問	メニュー[決算業務] -〔B 整合性の確認〕-「311 整合性」あるいは、[決算業務] - 〔K 月次決算の終了〕-「391 月次決算の終了」で、次の警告メッセージが表示されました。 　対処方法を教えてください。 　警告：(RmdAcct04)集計先合計科目の『属性』と勘定科目の『属性』とに整合性があり 　　　　　ません。予算書、計算書類等で本来の表示箇所とは異なる箇所に表示される可能 　　　　　性があります。予算書、計算書類等の作成時までに設定を見直してください。 　具体的な勘定科目は以下の通りです。 　(6180)サービス活動増減差額 　(6240)サービス活動外増減差額 　(4690)特別収益計 　(6300)特別費用計
回答	１．当メッセージは、勘定科目に設定された「集計先合計科目」に対して、本来設定しない 　「属性」が設定されている場合に表示されます。当メッセージおよび上記の科目が表示さ 　れた場合の直接的な理由は、勘定科目「(6250)経常増減差額」「(6310)特別増減差額」の 　集計先が「(6320)税引前当期活動増減差額」となっていないためです。 ２．対応としては、「(6250)経常増減差額」「(6310)特別増減差額」の集計先を「(6320)税 　引前当期活動増減差額」としてください。「(6320)税引前当期活動増減差額」を削除して 　いる場合は、勘定科目を再度登録し、集計先合計科目としてください。 ３．計算書類作成機能では、「(6320)税引前当期活動増減差額」が登録済みであっても、 　「(6811)法人税、住民税及び事業税」～「(6813)過年度法人税等調整額」に残高が無い場 　合は、計算書類の項目「税引前当期活動増減差額」を表示しないようにシステムが自動的 　に判断します。「(6320)税引前当期活動増減差額」が集計先から外れている場合、この判 　断が正しくできません。

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