Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0059126
			更 新 日：2019/03/26

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テーマ	決算業務
質問	サービス区分ごとに貸借対照表を作成するため、貸借対照表の貸借残高が不一致とならな いようにしたいです。どうしたらいいですか？
回答	「どの事業で貸借対照表の貸借残高を一致させるか」をあらかじめ登録し、その内容に従 って月次決算時の整合性で確認できる機能を搭載しています。 　以下の手順で設定を行い、確認できます。 １．メニュー[基本情報]-〔B マスター情報の登録〕-「711 事業」で、「区分」がサービス 　区分となっている事業に対して、「貸借対照表の貸借残高、資金残高の一致をチェックす 　る」にチェックを付けます。 ２．メニュー【会計業務】-［決算業務］-〔B 整合性の確認〕-「311 整合性」を選択し、 　確認する「年月」を選択して「開始」ボタンをクリックします。 ３．上記１で設定されたサービス区分について、貸借対照表の貸借残高が不一致となってい 　るかどうかチェックし、不一致の場合はエラーメッセージとともに該当のサービス区分を 　表示します。

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