Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0054756
			更 新 日：2023/08/22

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テーマ	操作方法
質問	仕訳データを作成するために設定すべき項目は？
回答	以下のメニューで設定が必要です。 １．会社・社員タブ「振込元口座」 （１）振込元金融機関（口座）ごとの科目コード、補助コード、科目名を登録します。 ２．会計事務所側のメニューでの設定 　詳細は、巡回監査担当者へお問い合わせください。 ３．会社・社員タブ「給与体系」および「賞与体系」 （１）給与（賞与）体系ごとの支払科目（現金支給用）を登録します。 （２）支給・控除項目ごとの科目コード、補助コード、科目名、課税区分、元帳摘要を 　　登録します。 　　　なお、消費税申告書を自動作成しないと設定している場合、課税区分の設定は 　　不要です。 　①借方：費用科目／貸方：資金諸口（未払金）等の費用計上仕訳の設定 　　1)借方科目は、支給項目に対して設定した科目コード・補助コードになります。 　　2)貸方科目は、会計事務所側でのメニューで設定した科目コードになります。 　　3)元帳摘要は、支給項目に対して設定した「元帳摘要」に基づき、以下の内容と 　　　なります。 　　　a.「元帳摘要」を「自動発生」と設定した場合 　　　　システムで固定の項目以外の場合、控除項目の「差引支給額」で登録した 　　　　「元帳摘要」を参照します。 　　　　システムで固定の項目については、「課税分通勤手当」等、固定の内容と 　　　　なります。 　　　b.「元帳摘要」を「個別指定」と設定した場合 　　　　個別に入力した内容となります。 　②借方：資金諸口（未払金）／貸方：預り金等の預り金計上仕訳の設定 　　1)借方科目は、会計事務所側でのメニューで設定した科目コードになります。 　　2)貸方科目は、控除項目に対して設定した科目コード・補助コードになります。 　　3)元帳摘要は、控除項目に対して設定した「元帳摘要」に基づき、以下の内容と 　　　なります。 　　　a.「元帳摘要」を「自動発生」と設定した場合 　　　　健康保険料等のシステムで固定の項目以外の場合、当該項目の項目名となります。 　　　　システムで固定の項目については、「健康保険料（一般分）預り」等、固定の内容 　　　　となります。 　　　b.「元帳摘要」を「個別指定」と設定した場合 　　　　個別に入力した内容となります。 　③借方：諸口（未払金）／貸方：現金または預金等の支払・振込仕訳の設定 　　1)借方科目は、会計事務所側でのメニューで設定した科目コードになります。 　　2)貸方科目は、以下の通りとなります。 　　　a.現金支払仕訳の場合 　　　　控除項目の「差引支給額」で登録した科目コードになります。 　　　b.預金振込仕訳の場合 　　　　「振込元金融機関」で登録した科目コードになります。 　　3)元帳摘要は、以下の内容で固定です。 　　　a.現金支払仕訳の場合 　　　　「給与　現金支給」（「賞与　現金支給」） 　　　b.預金振込仕訳の場合 　　　　「給与　銀行振込」（「賞与　銀行振込」）

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