次の手順で振込手数料を登録・修正してください。
１．「会社情報」タブのメニュー「40 自社銀行口座情報」を選択します。
２．新規に登録する場合は画面上部の［登録］ボタンを、登録済みの振込手数料を修正する
場合は、該当の口座を青反転させ、［修正］ボタンをクリックします。
３．「総合振込」タブで［振込手数料情報］ボタンをクリックします。
４．「振込手数料情報」画面で登録・修正します。
【「振込手数料の登録」画面】
〔ご参考１〕「自社銀行口座情報」操作画面について
「自社銀行口座情報」画面は、以下のメニューからも起動できます。
◇「日常業務」タブのメニュー「10 ＩＢ/ＦＢからの仕訳読込」の［口座情報］ボタン
【「ＩＢ/ＦＢからの仕訳読込」画面】
◇「資金管理」タブの各メニュー上の振込元口座［口座一覧］
「 1 開始時：支払管理科目設定」
「 2 開始時：支払先の約定登録」
「11 支払予定カレンダー」
「12 支払先別支払予定の問合せ」
「13 支払額の確定処理」
「14 出納承認処理」
〔ご参考２〕登録時の留意点
「振込手数料情報」には、「当方負担（総合振込）」「先方負担（総合振込）」「当方
負担（給与振込）」の３つのタブがあります。３つのタブとも設定ください。使用しない
タブについても、「同一店宛」「同行他店宛」「他行電信」「他行文書」の４欄に０円を
設定してください。空欄が存在する場合、更新できない場合があります。