Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0079377
			更 新 日：2019/03/19

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テーマ	期中処理
質問	ＦＸ４から受取手形の明細を読み込んだ際に、割引手形の「科目コード」が「1121 受取 手形」となっているのですが、なぜ「2122 割引手形」ではないのですか？
回答	１．未決済の割引手形については、通常、期末時点において「1121 受取手形」と「2122 割 　引手形」の両方に残高が残っています。 　　これを踏まえ、勘定科目残高の整合性チェックでは、次の２つのチェックを行っていま 　す。 (1) 区分が「裏書」以外の明細の合計額と、「対応科目の設定」で「科目内訳書合計」に設 　定されている科目（初期値は「1121 受取手形」と「1158 不渡手形」）の残高が一致して 　いるか (2) 区分が「割引」の明細の合計額と、「対応科目の設定」で「割引手形」に設定されてい 　る科目（初期値は「2122 割引手形」）の残高が一致しているか ２．そのため、割引手形の明細は、「科目コード」を「1121 受取手形」、「区分」を 　「割引」として入力してください。

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