対象支払先の支払予定について、“振込元口座"もしくは“振込先口座"が未登録の場合
に、問合せのメッセージを表示しています。
総合振込依頼書の作成対象とする場合には、次の手順で振込元口座・振込先口座を更新し
てください。
１．支払先・約定の振込元口座・振込先口座を登録する。
［手順］
(1) 「資金管理」タブの「2 開始時：支払先の約定登録」メニューを選択します。
(2) 「支払先」もしくは「すべての取引先」の一覧から、対象の支払先を選択します。
(3) 画面右側の「振込元・振込先」タブを選択します。
(4) ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝ［修正］をクリックします。
(5) 未登録の振込元口座・振込先口座を登録します。
【「開始時：支払先の約定登録」画面－「振込元・振込先」タブ】
２．「支払予定」内の振込元口座・振込先口座を更新する。
［手順］
(1) 一度、支払予定の「承認」「確定」を取り消します。
(2) 「12 支払先別支払予定の問合せ」の業務メニューを選択します。
(3) 該当の支払先をクリックして青色反転させた後、ｺﾝﾄﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝ［支払内訳］をクリック
します。
［注］「11 支払予定カレンダー」「13 支払額の確定処理」の［支払内訳］も同一機能
です。
(4) 「支払内訳の修正」画面で、「振込元・振込先」タブを選択し、「振込元口座」「振
込先口座」を確認・変更して、［ＯＫ］ボタンをクリックします。この時点で、約定の
「振込元口座」「振込先口座」の情報が反映します。
(5) その後、「確定」「承認」を行い、「総合振込依頼書」を再作成して、「振込元」
「振込先」が正しいことを確認します。
【「支払内訳等の入力」画面－「振込元・振込先」タブ】
〔ご参考１〕約定の“振込元口座"もしくは“振込先口座"を後から追加登録している場合
振込元口座・振込先口座が未登録時に発生した支払予定については、現在の約定を確認し
て、振込元口座・振込先口座が登録済であっても連動せず、支払予定内の情報が未登録状態
のままになっており、問合せのメッセージが表示されます。
また、約定の口座変更時も同様で、「総合振込依頼書」に変更後の口座が反映しない時は、
上述「２」の作業を行うことにより、変更後の口座が反映します。
〔ご参考２〕約定・更新時のメッセージ
「2 開始時:支払先の約定」 登録において、振込元口座・振込先口座のいずれか一方が未
登録で更新すると、次のメッセージが表示されます。
「確認／
振込元口座または振込先口座が登録されていないため、当支払先に
対する支払予定は総合振込依頼書の作成対象となりません。
このまま更新してよろしいですか？
［ はい(Y) ］［いいえ(N)］ 」
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振込先の変更方法
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支払管理で約定の振込先を変更後、総合振込依頼書の振込先を変更する方法
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変更した振込先口座名義を「総合振込依頼書」に反映させる方法