振込依頼済みにする前の「依頼予定データ」の内容は、支払予定の確定・承認を解除する
ことで訂正できますが、一度、振込依頼済みにした「振込済データ」の内容は訂正できませ
ん。
お手数ですが、以下の手順で再登録してください。
１．「16 支払仕訳の計上」で、支払仕訳の計上を［取消］します。
仕訳計上済みの場合は、「日常業務」タブの「41 仕訳帳」等から削除します。
２．今回振込分の支払予定について、支払管理科目分は「3 開始時：支払予定額の登録」で、
支払管理科目以外は「6 随時支払の登録」で、全振込データを再登録します。
３．「13 支払額の確定処理」「14 出納承認処理」「15 ＩＢ/ＦＢ振込用ﾃﾞｰﾀ作成」の順に
作業を行い、振込ファイルを再作成します。
４．必要に応じて、「16 支払仕訳の計上」で、支払仕訳を計上します。
【「ＩＢ／ＦＢ振込用データ作成」画面－「振込済データ」タブ】
※ご参考１：「振込済データ」で訂正可能な情報
「依頼済みデータ」であっても、以下の情報は訂正して再作成が可能です。
１．「会社情報」タブの「40 自社銀行口座情報」 で振込元口座を選択し、「総合振込」タ
ブにある［全銀フォーマット情報］［振込手数料情報］
〔ご参考Ｑ＆Ａ〕
「振込データ」のフォーマット
総合振込に使用する金融機関の振込手数料の登録・修正方法
※ご参考２：「振込済データ」に移動するタイミング
「ＩＢ／ＦＢ振込用データ作成」画面－「振込予定データ」タブにおいて、振込データを
選択し、［総合振込依頼書印刷］もしくは［ＦＢ･ＩＢ振込用データ作成］の処理を行うと、
最後に、「警告／当振込データを振込済としますか？ 依頼済にした場合、金額等の変更は
できなくなります」と表示されます。
［はい(Y)］ ボタンを押下すると、「依頼済データ」タブに移動します。
［いいえ(N)］ ボタンを押下すると、「振込予定データ」タブに残ります。
金融機関から、振込完了の通知が来るまでの間、「振込済データ」にせず、「振込予定デー
タ」に残しておき、完了の通知後に、［ＦＢ･ＩＢ振込用データ作成］ を処理して「依頼済
みデータ」に移動する運用を行うことで、訂正が発生した場合に、柔軟に対応することがで
きます。なお、後から作成した振込ファイルは破棄してください。
【警告メッセージ「当振込データを振込済としますか？」】
※ご参考３：確定・承認の各画面での金額表示について
支払予定の再登録により、確定・承認の画面に表示される支払予定額は倍額になります。
そのまま、確定・承認の作業を行い、「15 ＩＢ/ＦＢ振込用 ﾃﾞｰﾀ作成」 を選択すると、新
たに「振込予定データ」が作成され、１回目の「依頼済データ」分の金額が差し引かれた金
額となります。