Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0046822
			更 新 日：2020/06/30

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テーマ	支払管理
質問	ＦＸ２（．ＮＥＴ版）支払管理機能とはどのような機能ですか？
回答	「支払管理機能」の概要は以下のとおりです。 １．定時払取引（請求書）の入力機能を利用し、請求先から受領した請求書（経費・仕入） 　に基づき、支払先ごとに支払日・支払額を入力することにより、支払予定を作成できま 　す。併せて買掛金・未払金計上の仕訳が自動生成されます。 ２．上記１の機能を利用せず、買掛金・未払金計上の仕訳を入力した場合でも、併せて支 　払予定日を入力できます。入力した支払予定をもとに、買掛金・未払金支払予定表が自 　動作成されます。 ３．定期的な支払取引、随時に発生する支払取引の支払予定、借入金の返済予定、定期積 　金の積立予定が登録できます。登録した支払予定、返済予定、積立予定が支払予定表に 　反映されます。 ４．手形管理機能を利用している場合は、支払手形の期日に基づき、手形決済額が支払予 　定表に反映されます。 ５．支払予定日・取引先ごとの支払予定を問合せることができます。買掛金・未払金の支 　払予定については、売掛金相殺額、控除額、支払保留額及び保留額の支払予定日を入力 　できます。 ６．支払方法別の支払予定が、カレンダー形式で確認できます。また、ドリルダウンによ 　り、支払先ごとの支払予定、さらに支払予定の計上元となった取引を問合せることがで 　きます。 ７．承認者による出納承認処理が可能です。 ８．出納承認された預金支払について、銀行別に総合振込依頼書を印刷できます。また、 　「インターネットバンキング連動システム」を利用することにより、全国銀行協会（全 　銀）のＴＣＰ／ＩＰ形式のファイルを作成できます。 ９．支払予定データ登録時に入力した支払予定日に基づき、支払仕訳を自動計上できます。

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