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Ｑ＆Ａコーナー
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整理番号：0040640
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更 新 日：2020/07/01
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テーマ
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支払管理
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質問
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「支払・入金・資金繰り」タブのメニュー「４２ 資金繰り計画表（６か月）」の印刷
（またはプレビュー）で「３１行目 借入金返済」「４２行目 借入金残高」の行は、それ
ぞれどの金額を集計しているのでしょうか？
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回答
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「３１行目 借入金返済」
「支払・入金・資金繰り」タブの「６６ 借入金の事前登録」もしくは「４ 借入金
の追加登録」で登録した短期借入金または長期借入金の月々の返済予定の合計額を表示
しています。
ただし、借入金登録の画面の「仕訳情報」タブ－「返済時」タブの「元金返済」欄－
「収支」を初期表示された収支区分から変更していない場合に限ります。
なお、収支区分を変更した場合は、変更後の集計先に集計します。
（初期値については、短期借入金の場合は「０４ 借入金返済」「０１ 短期借入金返
済」、長期借入金の場合は「０４ 借入金返済」「０２ 長期借入金返済」となって
います。）
「４２行目 借入金残高」
「支払・入金・資金繰り」タブの「６６ 借入金の事前登録」もしくは「４ 借入金
の追加登録」で登録した短期借入金または長期借入金につき、月々、予定通り返済した
場合の借入金残高の合計額を表示しています。
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