振込依頼済みにする前の「振込予定データ」の内容は、支払予定の承認を解除することで
訂正できますが、一度、振込依頼済みにした「振込済データ」の内容は、一部を除いて訂正
できません。(※ご注意)
お手数ですが、以下の手順で再登録してください。
１．「12 支払仕訳の計上」で、支払仕訳の計上を［取消］します。
仕訳計上済みの場合は、「日常業務」タブの「41 仕訳帳」等から削除します。
２．今回振込分の支払予定について、支払管理科目分は「63 開始買掛残等の支払予定」で、
支払管理科目以外は「3 随時支払の追加登録」で、全振込データを再登録します。
３．「10 出納承認処理」「11 IB/FB振込用ﾃﾞｰﾀ作成」の順に作業を行い、振込ファイルを
再作成します。
４．必要に応じて、「12 支払仕訳の計上」で、支払仕訳を計上します。
（※ご注意）「振込済データ」で訂正可能な情報
「依頼済みデータ」であっても、以下の情報は訂正して再作成が可能です。
１．「79 自社銀行口座情報」 「総合振込」タブの「全銀フォーマット情報」「振込手数料
情報」
２．「79 自社銀行口座情報」 の「基本情報」タブの「口座名義カナ」
３．「78 銀行・支店情報」 の「振込元（振込先）銀行・支店名カナ」
４．取引約定の、「振込手数料負担区分」「振込指定区分」「手数料計算方法」
※ご参考１：「振込済データ」に移動するタイミング
「ＩＢ／ＦＢ振込用データ作成」画面－「振込予定データ」タブにおいて、振込データを
選択し、［総合振込依頼書印刷］もしくは［ＦＢ･ＩＢ振込用データ作成］の処理を行うと、
最後に、「確認／当振込データを振込依頼済としますか？依頼済にした場合、金額等の変更
はできなくなります。」と表示されます。当メッセージで［はい(Y)］ ボタンを押下すると、
「振込済データ」タブに移動します。なお、［いいえ(N)］ ボタンを押下すると、「振込予
定データ」タブに残ります。
金融機関から、振込完了の通知を受け取るまでの間、「振込済データ」にせず、「振込予
定データ」に残しておき、完了の通知後に、［ＦＢ･ＩＢ振込用データ作成］ を処理して
「振込済みデータ」に移動する運用を行うことで、訂正が発生した場合に、柔軟に対応でき
ます。なお、後から作成した不要な振込ファイルは削除してください。
※ご参考２：承認の各画面での金額表示について
支払予定の再登録により、承認の画面に表示される支払予定額は倍額になります。そのま
ま、承認の作業を行い、「11 IB/FB振込用 ﾃﾞｰﾀ作成」 を選択すると、新たに「振込予定
データ」が作成され、１回目の「依頼済データ」分の金額が差し引かれた金額となります。